Auf dieser Seite erfahren Sie mehr zu den Dachfonds der Wiener Privatbank.
Strategie
Der Wiener Privatbank Premium Konservativ ist ein defensiver Dachfonds mit moderater Risikoneigung, der mindestens 70 % des Fondsvermögens in Anleihenfonds mit vorwiegend internationaler Ausrichtungi nvestiert. Die Aktienfondsquote ist auf max. 30 % des Fondsvermögens limitiert. Die Selektion der richtlinienkonformen Subfonds ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet („Multi ManagerAnsatz“) um dem Ziel zu entsprechen, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.
Fakten
Name | Wiener Privatbank Premium Konservativ |
Fondsmanagement | MATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Birgit Ulbing, CEFA |
Fondswährung | EUR |
ISIN | AT0000A1X150 (A), AT0000675814 (T) |
Typ | offener Fonds |
Fondsgeschäftsjahr | 1. Juni bis 31. Mai |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,0 % |
Ertragsverwendung | ausschüttend (A) / thesaurierend (T) |
Empfohlene Haltedauer | mindestens 5 Jahre |
Depotbank | LLB Österreich AG |
Fondsverwaltung | LLB Invest KAG |
Fondsvertrieb | Wiener Privatbank SE |
Basisinformationsblatt
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Prospekt / § 21 Informationsdokument
Strategie
Der Wiener Privatbank Premium Ausgewogen ist ein gemischter Dachfonds, der darauf ausgerichtet ist, ein langfristiges Substanzwachstum und laufende Erträge unter Inkaufnahme höherer Risiken zu erzielen. Die mittelbar über Anteilsrechte an Fonds gehaltenen Veranlagungen in Euro, müssen gemeinsam mit anderen im Fondsvermögen enthaltenen derartigen Veranlagungen mindestens 70 % des Fondsvermögens betragen. Der Fonds veranlagt auf globaler Basis in Anleihen- und Wandelanleihen-Fonds. (50 % - 70 % des Fondsvermögens). Das verbleibende Vermögen (30 % - 50 % des Fondsvermögens) wird in Aktien und Aktienfonds investiert, wobei der Schwerpunkt auf Blue Chips und regionaler Diversifizierung liegt.
Fakten
Name | Wiener Privatbank Premium Ausgewogen |
Fondsmanagement | MATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Mag. Florian Rainer |
Fondswährung | EUR |
ISIN | AT0000A1X143 (A), AT0000675798 (T) |
Typ | offener Fonds |
Fondsgeschäftsjahr | 1. Juni bis 31. Mai |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,0 % |
Ertragsverwendung | ausschüttend (A) / thesaurierend (T) |
Empfohlene Haltedauer | mindestens 5 Jahre |
Fondsverwaltung | LLB Invest KAG |
Depotbank | LLB Österreich AG |
Fondsvertrieb | Wiener Privatbank SE |
Basisinformationsblatt
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Prospekt / § 21 Informationsdokument
Strategie
Der Wiener Privatbank Premium Dynamisch ist ein global-investierender Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel die Erzielung von Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Dachfonds investiert in Aktienfonds, potentiell sowohl im Bereich der entwickelten Aktienmärkte als auch in Emerging Markets. Das Portfolio ist hinsichtlich der regionalen Aufteilung, sowie in Bezug auf die Unternehmensgröße und Managementstile breit diversifiziert. Im Zuge der taktischen Asset Allocation kann es sowohl im Bereich der Unternehmensgröße, als auch bei der regionalen Aufteilung zu Konzentrationen kommen. Zur Renditesteigerung können auch Branchenfonds, die eine erhöhte Volatilität aufweisen können, beigemischt werden.
Fakten
Name | Wiener Privatbank Premium Dynamisch |
Fondsmanagement | MATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Mag. Florian Rainer |
Fondswährung | EUR |
ISIN | AT0000675806 (T) |
Typ | offener Fonds |
Fondsgeschäftsjahr | 1. Juni bis 31. Mai |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,0 % |
Ertragsverwendung | thesaurierend (T) |
Empfohlene Haltedauer | 10 Jahre |
Fondsverwaltung | LLB Invest KAG |
Depotbank | LLB Österreich AG |
Fondsvertrieb | Wiener Privatbank SE |
Basisinformationsblatt
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Prospekt / § 21 Informationsdokument
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