Der WPB European Property zählt seit geraumer Zeit zu den erfolgreichsten Fonds Österreichs (Bester Fonds 2015) und befindet sich auch im europaweiten Vergleich der paneuropäischen Immobilienaktienfonds im 1. Dezil (6. Platz). Mehr dazu lesen Sie hier.

Einzelfonds

Hier finden Sie einige Informationen zu unseren Einzelfonds.

 

 

Wiener Privatbank Vorsorge

Das Fondsmanagement baut ein Portfolio aus Staatsanleihen der Eurozone auf. Dabei werden der Emittentenmix (Ländermix) sowie die Laufzeitenverteilung je nach Marktlage bestimmt. Primäres Ziel ist der Kapitalerhalt. Dieser wird vor allem durch die Vermeidung von Ausfallsrisiken angestrebt. Ebenso wird versucht Zinsrisiken durch die richtige Positionierung des Portfolios auszugleichen. Cash und Geldmarktveranlagungen können als defensives Instrument eingesetzt werden. Die Duration des Fonds kann bei Bedarf auch durch Derivate (Bund Future) gesteuert werden.

Kommentar des Fondsmanagers

Die EZB ließ wie allgemein erwartet in ihrer Juni-Sitzung die Zinsen unverändert, in einer Rede am Ende des Monats ließ M. Draghi dann jedoch erkennen, dass die EZB bereits im Laufe dieses Jahres ihre Geldpolitik an das gute wirtschaftliche Umfeld anpassen könnte. Die Renditen aller Segmente des EUR-Anleihenmarktes stiegen als Reaktion auf die als hawkish interpretierten Äußerungen steil an und brachten die Anleihenkurse entsprechend stark unter Druck. In diesem Umfeld konnte sich der WPB Vorsorge aufgrund von Hedgingpositionen mit einem Minus von 0,39% im Vergleich zu den breiten Anleihemärkten relativ gut behaupten.

Fakten

NameWiener Privatbank Vorsorge
FondsmanagementMATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH
FondsmanagerBirgit Ulbing, CEFA
ISIN AT0000857289 (A) AT0000A0LF96 (T) AT0000A0ERL9 (V)
TypOGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 
Fondsgeschäftsjahr1. November bis 31. Oktober 
Ausgabeaufschlagbis zu 3,0 % 
Laufende Kosten*1,06 % p.a. (A)
Ertragsverwendungausschüttend, thesaurierend oder vollthesaurierend
FondsverwaltungSemper Constantia Invest GmbH 
DepotbankSemper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft 
FondsvertriebWiener Privatbank SE; M&P AM GmbH

Disclaimer

*Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31. Oktober 2016 endete berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr von einander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt Aufwendungen.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Wir weisen darauf hin, dass Kapitalveranlagungen mit Risiken verbunden sind. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung eines Kapitalanlagefonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds empfehlen wir die Hinzuziehung eines Steuerexperten. Der veröffentlichte Prospekt, das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie der letzte Rechenschaftsbericht und Halbjahresbereicht stehen unter www.sc-invest.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Diese Dokumente können auch bei der Semper Constantia Invest Gmbh, Heßgasse 1, 1010 Wien und bei der Depotbank, der Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Heßgasse 1, 1010 Wien kostenlos bezogen werden.
Aufgrund der überwiegenden Veranlagung des Fonds in Anleihen unterliegt der Kapitalanlagefonds in erster Linie sowohl dem Zinsänderungs- als auch dem Marktrisiko, welche sich negativ auf den Anteilswert auswirken können. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Kredit-, Ausfalls-, und Verwahrrisiko sowie das operationale Risiko und Risiko aus Derivate-Einsatz auftreten. Eine ausführliche und vollständige Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im Prospekt. Die Wertentwicklungs-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank

 

Daten-Quellen: CPB Software AG, Bloomberg, Semper Contantia Invest GmbH

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien,

Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Euro Bond One

Das Fondsmanagement baut ein Portfolio erstklassiger Unternehmensanleihen und Staatsanleihen globaler Emittenten auf. Dabei wird der Anlagemix über Emittenten, Regionen und Branchen breit gestreut. Kapitalerhalt wird vor allem durch Vermeidung von Ausfallsrisiken sowie Zinsrisken angestrebt. Die ausgewählten Anleihen werden nach den Kriterien gesunde Bilanzen, positiver Cash Flow und hohe Kreditwürdigkeit ausgewählt.

Kommentar des Fondsmanagers

Die EZB ließ wie allgemein erwartet in ihrer Juni-Sitzung die Zinsen unverändert, in einer Rede am Ende des Monats ließ M. Draghi dann jedoch erkennen, dass die EZB bereits im Laufe dieses Jahres ihre Geldpolitik an das gute wirtschaftliche Umfeld anpassen könnte. Die Renditen aller Segmente des EUR-Anleihenmarktes stiegen als Reaktion auf die als hawkish interpretierten Äußerungen steil an und brachten die Anleihenkurse entsprechend stark unter Druck. In diesem Umfeld konnte sich der Euro Bond One aufgrund von Hedgingpositionen mit einem moderaten Minus von 0,19% im Vergleich zu den breiten Anleihemärkten gut behaupten.

Fakten

NameEuro Bond One
FondsmanagementMATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH
FondsmanagerBirgit Ulbing, CEFA
ISIN AT0000A0EAK1 (A) AT0000A0EAL9 (T) AT0000A0ETM7 (V)
TypOGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 
Fondsgeschäftsjahr1. November bis 31. Oktober 
Ausgabeaufschlagbis zu 5,0 % 
Laufende Kosten*0,86 % p.a. (A)
Ertragsverwendungausschüttend, thesaurierend oder vollthesaurierend
FondsverwaltungSemper Constantia Invest GmbH 
DepotbankSemper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft 
FondsvertriebWiener Privatbank SE; M&P AM GmbH

Disclaimer
*Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31. Oktober 2016 endete berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr von einander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt Aufwendungen.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Wir weisen darauf hin, dass Kapitalveranlagungen mit Risiken verbunden sind. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung eines Kapitalanlagefonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds empfehlen wir die Hinzuziehung eines Steuerexperten. Der veröffentlichte Prospekt, das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie der letzte Rechenschaftsbericht und Halbjahresbereicht stehen unter www.sc-invest.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Diese Dokumente können auch bei der Semper Constatia Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien und bei der Depotbank, der Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Heßgasse 1, 1010 Wien kostenlos bezogen werden.

Daten-Quellen: CPB Software AG, Bloomberg, Semper Constatia Invest GmbH.

Aufgrund der überwiegenden Veranlagung des Fonds in Anleihen unterliegt der Kapitalanlagefonds in erster Linie sowohl dem Zinsänderungs- als auch dem Marktrisiko, welche sich negativ auf den Anteilswert auswirken können. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Kredit-, Ausfalls-, und Verwahrrisiko sowie das operationale Risiko und Risiko aus Derivate-Einsatz auftreten.

 

 

Eine ausführliche und vollständige Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im Prospekt. Die Wertentwicklungs-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank

 

 

 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at.

Dollar Bond Five

Der Dollar Bond Five ist ein Anleihefonds, dessen Laufzeit am 30.06.2022 endet. Das Portfolio besteht aus einem Mix aus erstklassigen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen globaler Emittenten. Dabei wird der Anlagemix über Emittenten, Regionen und Branchen breit gestreut. Kapitalerhalt wird vor allem durch Vermeidung von Ausfallsrisiken angestrebt. Die ausgewählten Anleihen werden nach den Kriterien gesunde Bilanzen, positiver Cash Flow

Kommentar des Fondsmanagers

Wie von den Märkten allgemein erwartet, erhöhte die US-Notenbank am 14. Juni die Leitzinsspanne um 25 Basispunkte auf 1,00% bis 1,25%. Während diese Maßnahme zunächst wenig Reaktion an den US-Anleihenmärkten verursachte, wirkte sich der Anstieg der Renditen in der Euro-Zone am Ende des Monats durchaus stärker aus und ließ auch die USD-Renditen deutlich ansteigen und somit die Anleihenpreise entsprechend nachgeben. Der Dollar Bond Five schloss den Monat in diesem Umfeld mit einen moderaten Minus von 0,29%.

Fakten

NameDollar Bond Five
FondsmanagementMATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH
FondsmanagerBirgit Ulbing, CEFA
ISIN AT0000A0EAM71 (A) AT0000A0EAN7 (T) AT0000A0ETN5 (V)
TypOGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 
Fondsgeschäftsjahr1. November bis 31. Oktober 
Ausgabeaufschlagbis zu 9,0 % 
Laufende Kosten*1,25 % p.a. (A)
Ertragsverwendungausschüttend, thesaurierend oder vollthesaurierend
FondsverwaltungSemper Constantia Invest GmbH 
DepotbankSemper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft 
FondsvertriebWiener Privatbank SE; M&P AM GmbH

Disclaimer
*Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31. Oktober 2016 endete berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr von einander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt Aufwendungen.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Wir weisen darauf hin, dass Kapitalveranlagungen mit Risiken verbunden sind. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung eines Kapitalanlagefonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung von Investmentfonds empfehlen wir die Hinzuziehung eines Steuerexperten. Der veröffentlichte Prospekt, das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) sowie der letzte Rechenschaftsbericht und Halbjahresbereicht stehen unter www.sc-invest.at in deutscher Sprache zur Verfügung. Diese Dokumente können auch bei der Semper Constatia Invest GmbH , Heßgasse 1, 1010 Wien und bei der Depotbank, der Semper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Heßgasse 1, 1010 Wien kostenlos bezogen werden.
Daten-Quellen: CPB Software AG, Bloomberg, Semper Constantia Invest GmbH.
Aufgrund der überwiegenden Veranlagung des Fonds in Anleihen unterliegt der Kapitalanlagefonds in erster Linie sowohl dem Zinsänderungs- als auch dem Marktrisiko, welche sich negativ auf den Anteilswert auswirken können. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Kredit-, Ausfalls-, und Verwahrrisiko sowie das operationale Risiko und Risiko aus Derivate-Einsatz auftreten.
Eine ausführliche und vollständige Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im Prospekt. Die Wertentwicklungs-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at

Ihre Ansprechpartner

Wolfgang Matejka, CEFA

Chief Investment Officer

Tel:
+43 1 533 77 83-11

Birgit Ulbing, CEFA

Asset Management

Tel:
+43 1 533 77 83-23

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