Der WPB European Property zählt seit geraumer Zeit zu den erfolgreichsten Fonds Österreichs (Bester Fonds 2015) und befindet sich auch im europaweiten Vergleich der paneuropäischen Immobilienaktienfonds im 1. Dezil (6. Platz). Mehr dazu lesen Sie hier.

Einzelfonds

Hier finden Sie einige Informationen zu unseren Einzelfonds.

 

 

Wiener Privatbank European Equity

Der Wiener Privatbank European Equity ist ein aktiv gemanagter Fonds, welcher in Aktien in der EU, CEE und Russland veranlagen kann. Die Auswahl nach Ländern und Branchen erfolgt auf Basis einer umfassenden Betrachtung der Volkswirtschaften und der speziellen Situation der jeweiligen regionalen Märkte.

Bei der Analyse der in Frage kommenden Unternehmen wird vor allem auf das Potential zur Shareholder-Value Generierung Wert gelegt. Diese kann u.a. durch die Bearbeitung von Dividendenrenditen, Dividendenwachstum sowie Aktienrückkäufen geschehen. Die Aktienauswahl selbst findet nach einer genauen Analyse der wesentlichen Kennzahlen der einzelnen Unternehmen statt. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei breiter Risikostreuung.

Kommentar des Fondsmanagers

Nach einem erfreulichen Februar war auch im März die Performance an den europäischen Aktienmärkten durchwegs positiv. Interessant zu beobachten ist hierbei, dass die Bedenken der internationalen Investoren bezüglich der politischen Situation in Europa langsam in den Hintergrund zu treten scheinen, weshalb der „alte Kontinent" auch den US-Markt im März klar outperformen konnte. Der Wiener Privatbank European Equity Fund legte im Vergleichszeitraum um +1,3% an Wert zu. Besonders positiv entwickelte sich in unserem Portfolio Infineon: Der deutscher Halbleiterhersteller konnte nach einem erhöhten Gewinn-Ausblick auf Monatsbasis um 14% an Wert zulegen. Wir verfolgen im Portfolio die Strategie uns an hochqualitativen Titeln im Sinne eines Miteigentümers zu beteiligen. Im März haben wir einige Trades vorgenommen und beispielsweise in einem Teil unserer Nestle-Position Gewinne mitgenommen, sonst jedoch nicht viel an unserer Ausrichtung geändert. Weiterhin veranlagen wir im Fonds nach einem High-Quality-Ansatz. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen, die über eine attraktive Dividendenrendite verfügen –sie liegt im Fonds zurzeit im Mittel bei 2,8%- und diese mit einem langfristigen Dividendenwachstum verknüpfen. Dieses beträgt auf einer Basis von fünf Jahren aktuell durchschnittlich 8,7% p.a. pro Titel. Über zwei Drittel des Fonds sind in Titel allokiert, die in den letzten 10 Jahren (oder seit Börsennotierung) jedes Jahr die Dividende angehoben oder zumindest gleichbehalten haben, d.h. auch zum absoluten Höhepunkt der globalen Finanzkrise und sich damit als krisenresistent erwiesen haben. Auf regionaler Basis sind wir in Deutschland, Österreich sowie in der Schweiz am stärksten investiert. Wir verfolgen einen sehr fokussierten Investmentansatz: Aktuell besteht unser Portfolio aus 32 Einzelwerten, die durchschnittlichen Marktkapitalisierung beträgt knapp 75 Mrd. Euro.

Fakten

NameWiener Privatbank European Equity
FondsmanagementMATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH
FondsmanagerMag. Florian Rainer
ISINAT0000615075 (T), AT0000615067 (A)
Typoffener Fonds
Fondsgeschäftsjahr1. Juni bis 31. Mai
Ausgabeaufschlagbis zu 5,0 %
Laufende Kosten*1,71 % p.a.
Ertragsverwendungausschüttend oder thesaurierend
FondsverwaltungSemper Constantia Invest GmbH
DepotbankSemper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft
FondsvertriebWiener Privatbank SE

Disclaimer
*Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31. Mai 2016 endete, berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr von einander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt Aufwendungen. 

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Der Verkaufsprospekt wurde gemäß den Bestimmungen des InvFG 2011 (erstmalig veröffentlicht am 1.10.2004 gemäß § 6 InvFG id Fassung 1993) im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht und liegt bei der Semper Constantia Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien und bei der Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, auf und ist auch im Bereich Downloads Fondsdokumente (links) abrufbar. Aufgrund der überwiegenden Veranlagung des Fonds in Aktien unterliegt der Kapitalanlagefonds in erster Linie Marktrisiko, welches sich negativ auf den Anteilswert auswirken kann. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Kredit-, Ausfalls-, Verwahrrisiko sowie operationales Risiko und Risiko aus Derivate-Einsatz auftreten. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im vollständigen Prospekt. 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds. Die Wertentwicklungs-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OEKB-Methode. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Für detaillierte Auskünfte in diesem Zusammenhang sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at.

Wiener Privatbank European Property

Der Wiener Privatbank European Property veranlagt überwiegend in in- und ausländische, börsenotierte Unternehmen deren Unternehmensschwerpunkt in Immobilienhandel, -verwaltung und -veranlagung besteht bzw. deren Forderung in Immobilien besichert ist. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei größtmöglicher Risikostreuung und Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken.

Kommentar des Fondmanagers

Nach einem erfreulichen Februar war auch im März die Performance an den europäischen Aktienmärkten durchwegs positiv. Interessant zu beobachten ist hierbei, dass die Bedenken der internationalen Investoren bezüglich der politischen Situation in Europa langsam in den Hintergrund zu treten scheinen, weshalb der „alte Kontinent" auch den US-Markt im März klar outperformen konnte. Immobilienaktien gehörten auf relativer Basis zu den Underperformern, der Wiener Privatbank European Property Funds lag im März jedoch bei +0,4%, womit der Vergleichsindex übertroffen werden konnte. Auch seit Jahresbeginn hat sich der Fonds klar besser als der Markt und die Peergroup entwickelt. Sehr stark performte im März unsere größte Position, CA Immo, die nach guten Quartalszahlen im Monatsverlauf um 11,3% an Wert zulegen konnte. Wir haben im letzten Monat kaum Transaktionen im Fonds durchgeführt. Nach wie vor erkennen wir viele attraktive Investmentmöglichkeiten im Markt. Vor allem sind hier die Commercial-Titel in Deutschland, sowie die österreichischen Werte mit Osteuropa-Exposure zu nennen, die sich über die nächsten Monate/Jahre erfolgsversprechend entwickeln sollten – unabhängig von etwaigen Zinsdiskussionen. Weiterhin bleiben wir unsere Strategie, wonach wir Werte, von deren Geschäftsmodell wir überzeugt sind und deren Aktienkurs in attraktivem Verhältnis zum NAV notiert, stärker zu gewichten, treu. Hierbei sind –gerade im Verglich zu Ihren deutschen Peers- vor allem auch die österreichischen Titel zu nennen. Das Portfolio besteht ausschließlich aus unseren besten Ideen und ist dadurch sehr konzentriert, momentan umfasst es 26 Einzeltiteln. Wir sind gegenüber dem EPRA Developed Europe in Deutschland und Österreich übergewichtet, in UK und Frankreich hingegen weniger stark investiert.

Fakten

NameWiener Privatbank European Property
FondsmanagementMATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH
FondsmanagerMag. Florian Rainer 
ISINAT0000500285 (T), AT0000500277 (A)
Typoffener Fonds 
Fondsgeschäftsjahr1. Juni bis 31. Mai 
Ausgabeaufschlagbis zu 5,0 %
Laufende Kosten*2,14 % p.a.
Ertragsverwendungausschüttend oder thesaurierend
FondsverwaltungSemper Constantia Invest GmbH 
DepotbankSemper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft 
FondsvertriebWiener Privatbank SE

Disclaimer
*Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31. Mai 2016 endete, berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr von einander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt Aufwendungen. Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Der Verkaufsprospekt wurde gemäß den Bestimmungen des InvFG 2011 (erstmalig veröffentlicht am 15.11.2004 gemäß § 6 InvFG id Fassung 1993) im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht und liegt bei der Semper Constantia Invest GmbH, Heßgasse 1, 1010 Wien und bei der Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, auf und ist auch im Bereich Downloads Fondsdokumente (links) abrufbar. Aufgrund der überwiegenden Veranlagung des Fonds in Aktien unterliegt der Kapitalanlagefonds in erster Linie Marktrisiko, welches sich negativ auf den Anteilwert auswirken kann. Daneben können aber auch andere Risiken wie etwa das Kredit-, Ausfalls-, Verwahrrisiko sowie operationales Risiko und Risiko aus Derivate-Einsatz auftreten. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im vollständigen Prospekt. 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie oder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung des Investmentfonds. Die Wertentwicklungs-Berechnung basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OEKB-Methode. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Für detaillierte Auskünfte in diesem Zusammenhang sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at.

Mozart One

Der Mozart One ist ein Investmentfonds dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt. Der Investmentansatz ist fundamental geprägt und wird mit technischen Indikatoren ergänzt. Der Fonds orientiert sich in positiven Marktphasen an den Entwicklungen des ATX. In negativen Marktphasen ist eine Erhöhung der defensiven Investmentkomponenten möglich. Der Mozart One wird aktiv gemanaged.

Kommentar des Fondsmanagers

Die europäischen Aktienmärkte liefen auch im März sehr gut. Die Zuversicht bezüglich sich verbessernder Konjunkturdaten und ein generell positives Gewinnwachstum bei den Unternehmen unterstützten weiterhin. Selbst geopolitische Unsicherheit bezüglich der Umsetzung des US-Wirtschaftsprogramms, des Einreichens des Brexit-Votums oder der EU-Abspaltungstendenz der Türkei, konnten daran nichts ändern. Die Notenbanken waren zwar weiterhin präsent, aber nicht mehr so dominant wie die Monate zuvor. Europas Aktienindizes lagen überwiegend in einer Bandbreite von 1-4%. Auch der ATX entwickelte sich mit +3,00% recht gut im europäischen Vergleich. Der Mozart One schuf mit +3,97% erneut ein angenehmes Ergebnis und bestätigte damit seine gute fundamentale Ausrichtung. Der weitere Jahresverlauf deutet auf die Stabilisierung der konjunkturellen Parameter hin und wird sich kurzfristig insbesondere auf die kommenden Wahlen in Frankreich und Deutschland hin orientieren. Die Ausrichtung im Mozart One ist nach wie vor auf fundamentale Kraft und Managementqualität im aktuellen Umfeld orientiert. heimischen Unternehmen zu gefährden. Wir bleiben fundamental fokussiert investiert.

Fakten

NameMozart One
FondsmanagementMATEJKA & PARTNER Asset Management GmbH
FondsmanagerWolfgang Matejka, CEFA
ISIN AT0000A0KML1 (A) AT0000A0KLE8 (T)
TypOGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 
Fondsgeschäftsjahr1. Juli bis 30. Juni 
Ausgabeaufschlagbis zu 5,0 % 
Laufende Kosten*2,09 % p.a. (A)
Ertragsverwendungausschüttend oder thesaurierend
FondsverwaltungSemper Constantia Invest GmbH 
DepotbankSemper Constantia Privatbank Aktiengesellschaft 
FondsvertriebWiener Privatbank SE; M&P AM GmbH

Disclaimer
*Die "Laufenden Kosten" wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 30. Juni 2016 endete berechnet. Die "Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Jahr erhoben wurden. Die Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr von einander abweichen. Eine genaue Darstellung der in den "Laufenden Kosten" enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt Aufwendungen.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich Informationszwecken dient und kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Information kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Die Fondsbestimmungen wurden zuletzt mit Bescheid vom 23.02.2011 und der GZ FMA-IF25 7217/0001-INV/2011 der Finanzmarktaufsicht genehmigt. Die Änderung der Fondsbestimmungen wurde am 04.03.2011 im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Die geänderten Fondsbestimmungen traten mit 06.06.2011 in Kraft. Der Prospekt und das Kundeninformationsdokument  (KID) sind in der Semper Constantia Invest GmbH, 1010 Wien, Heßgasse 1 und deren Depotbank Semper Constantia Privatbank AG, 1010 Wien, Heßgasse 1, 1010 Wien sowie unter www.semperconstantia.at kostenfrei erhältlich. Für Deutschland wurde der Vertrieb gem. § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist die Commerzbank Aktiengesellschaft, ZTB S 4.23, Kaiserplatz 1, 60261 Frankfurt/Main. Die Berechnung der Wertentwicklung und der Performance erfolgt nach der OEKB Methode unter Wiederveranlagung der Ausschüttung und ohne Berücksichtigung der Ausgabe -und Rücknahmespesen. Die steuerliche Behandlung hängt von persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden.

Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen können. Die Kurse der Wertpapiere/Veranlagungsgegenstände eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen/fallen. Veräußert ein Anleger Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der im Fonds befindlichen Wertpapiere/Veranlagungsgegenstände gegenüber den Werten zum Erwerbszeitpunkt gefallen sind, so erhält der Anleger sein investiertes Geld nicht vollständig zurück. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Bitte lesen Sie das Kundeninformationsdokument (KID) und den Verkaufsprospekt und lassen Sie sich von einer fachkundigen Person beraten.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht, 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5, www.fma.gv.at.

Your contact partners

Wolfgang Matejka, CEFA

Chief Investment Officer

Tel:
+43 1 533 77 83-11

Florian Rainer

Asset Manager

Tel:
+43 1 533 77 83-21

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